| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 22 765.00 | 785.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 630.00 | 127 553.00 | 123 077.00 | 250 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 403.00 | 177 400.00 | 287 003.00 | 464 403.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | 1 626.00 | 10.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 471.00 | 329 924.00 | 582 547.00 | 912 471.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 042.00 | 329 924.00 | 642 118.00 | 972 042.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 008.00 | 26 236.00 | | 64 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 192.00 | 37 772.00 | | 53 192.00 |
DK Provisions réglementées | 337 272.00 | 410 904.00 | | 337 272.00 |
DL TOTAL (I) | 456 672.00 | 477 112.00 | | 456 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 562.00 | 72 647.00 | | 39 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 499.00 | 19 090.00 | | 52 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | 2 179.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 37 735.00 | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 53 577.00 | | 56 077.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 31 468.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 446.00 | 216 695.00 | | 185 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 118.00 | 693 807.00 | | 642 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 446.00 | 216 695.00 | | 185 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
FG Production vendue services | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 486.00 | 5 079.00 | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 632.00 | 80 122.00 | | 73 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 746.00 | 80 122.00 | | 141 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 4 564.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 4 564.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 530.00 | 75 558.00 | | 141 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 5 872.00 | | 11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 674.00 | 521 861.00 | | 580 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 482.00 | 484 090.00 | | 527 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 192.00 | 37 772.00 | | 53 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 403.00 | | 32 068.00 | 880 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 152.00 | | 32 068.00 | 708 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 411.00 | 77 513.00 | | 252 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 831.00 | 77 513.00 | | 251 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 410 904.00 | | 73 632.00 | 410 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 904.00 | | 73 632.00 | 410 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 34 802.00 | 17 400.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 3 611.00 | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 1 856.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 49 548.00 | 51 360.00 | | 49 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 346.00 | 35 958.00 | | 55 346.00 |
YT Sous‐traitance | 128 049.00 | 105 703.00 | | 128 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 327.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | 3 938.00 | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 433.00 | 25 410.00 | | 25 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 215.00 | 22 958.00 | | 25 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 056.00 | 194 877.00 | | 240 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |