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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 709.00 | 23 825.00 | 3 884.00 | 27 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 709.00 | 23 825.00 | 269 884.00 | 293 709.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 119.00 | 21 150.00 | 80 969.00 | 102 119.00 |
BZ Autres créances | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 052.00 | 21 150.00 | 129 902.00 | 151 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 761.00 | 44 975.00 | 399 786.00 | 444 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 43 858.00 | 51 962.00 | | 43 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127.00 | -8 105.00 | | -1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 169 781.00 | 170 908.00 | | 169 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 045.00 | 102 741.00 | | 73 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 435.00 | 69 814.00 | | 28 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 963.00 | 129 368.00 | | 104 963.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 10 566.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 006.00 | 312 489.00 | | 230 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 786.00 | 483 397.00 | | 399 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 664.00 | 239 540.00 | | 187 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 798.00 | | | 301 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 089.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 293 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 1 652.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 1 652.00 | | 22 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 18 000.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 18 000.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 18 000.00 | | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 045.00 | 30 703.00 | 42 342.00 | 73 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VP Divers | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 006.00 | 187 664.00 | 42 342.00 | 230 006.00 |