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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 28 038.00 | 2 405.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 442.00 | 28 038.00 | 268 405.00 | 296 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 599.00 | 36 720.00 | 95 879.00 | 132 599.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 023.00 | 36 720.00 | 219 303.00 | 256 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 465.00 | 64 758.00 | 487 708.00 | 552 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 32 780.00 | 31 194.00 | | 32 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 1 586.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 227 484.00 | 216 424.00 | | 227 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | 34 585.00 | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 951.00 | 91 425.00 | | 89 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 117 827.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | 25 450.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 224.00 | 294 287.00 | | 260 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 708.00 | 510 711.00 | | 487 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 224.00 | 291 588.00 | | 260 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 442.00 | | | 296 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 2 088.00 | | 25 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 2 088.00 | | 25 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
VW T.V.A. | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 224.00 | 260 224.00 | | 260 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 945.00 | 13 791.00 | | 12 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 984.00 | 101 140.00 | | 81 984.00 |
ST Autres comptes | 78 911.00 | 129 474.00 | | 78 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 213.00 | 76 242.00 | | 58 213.00 |
YT Sous‐traitance | 47 062.00 | 80 039.00 | | 47 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 474.00 | 34 534.00 | | 26 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | 6 234.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 948.00 | 20 025.00 | | 17 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 948.00 | 176 425.00 | | 163 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 955.00 | 78 183.00 | | 46 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 644.00 | 421 429.00 | | 292 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |