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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 29 410.00 | 1 033.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 442.00 | 29 410.00 | 267 033.00 | 296 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 895.00 | 122 086.00 | 334 809.00 | 456 895.00 |
BZ Autres créances | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
CF Disponibilités | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 381.00 | 122 086.00 | 522 295.00 | 644 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 823.00 | 151 496.00 | 789 327.00 | 940 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 53 497.00 | 43 840.00 | | 53 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 459.00 | 31 020.00 | | -35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 201 683.00 | 258 504.00 | | 201 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 126 590.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 121.00 | 250 087.00 | | 191 121.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 13 249.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 168.00 | 389 925.00 | | 563 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 327.00 | 648 429.00 | | 789 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 168.00 | 389 925.00 | | 563 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 442.00 | | | 296 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | 410.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 410.00 | | 29 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 086.00 | 24 477.00 | | 122 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 392.00 | 310 392.00 | | 310 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 711.00 | 648 711.00 | | 648 711.00 |
VW T.V.A. | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 168.00 | 563 168.00 | | 563 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | 13 908.00 | | 10 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 766.00 | 117 160.00 | | 95 766.00 |
ST Autres comptes | 49 620.00 | 106 219.00 | | 49 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 035.00 | 55 528.00 | | 49 035.00 |
YT Sous‐traitance | 43 875.00 | 218 243.00 | | 43 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | 4 907.00 | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 049.00 | 18 815.00 | | 14 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 198.00 | 234 777.00 | | 99 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 512.00 | 78 277.00 | | 31 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 296.00 | 497 150.00 | | 238 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |