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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 943.00 | 2 658.00 | 78 286.00 | 80 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 692.00 | 2 658.00 | 345 035.00 | 347 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 295.00 | 30 995.00 | 204 300.00 | 235 295.00 |
BZ Autres créances | 161 831.00 | | 161 831.00 | 161 831.00 |
CF Disponibilités | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 220.00 | 30 995.00 | 440 225.00 | 471 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 912.00 | 33 653.00 | 785 260.00 | 818 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 18 039.00 | 53 497.00 | | 18 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | -35 459.00 | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 217 889.00 | 201 683.00 | | 217 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 013.00 | 24 477.00 | | 26 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 013.00 | 24 477.00 | | 26 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 55 041.00 | | 86 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 038.00 | 191 121.00 | | 149 038.00 |
EA Autres dettes | | 11 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 357.00 | 563 168.00 | | 541 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 260.00 | 789 327.00 | | 785 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 357.00 | 563 168.00 | | 541 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 442.00 | | 79 692.00 | 296 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 442.00 | 347 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 442.00 | 80 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | 78 943.00 | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 749.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 410.00 | 1 690.00 | 28 442.00 | 29 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | 1 690.00 | 28 442.00 | 29 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 477.00 | 1 537.00 | | 24 477.00 |
6T Sur comptes clients | 122 086.00 | | 91 091.00 | 122 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 086.00 | | 91 091.00 | 122 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 563.00 | 1 537.00 | 91 091.00 | 146 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 811.00 | 436 811.00 | | 436 811.00 |
VW T.V.A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 357.00 | 541 357.00 | | 541 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 070.00 | 10 440.00 | | 22 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 750.00 | 95 766.00 | | 134 750.00 |
ST Autres comptes | 83 341.00 | 49 620.00 | | 83 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 996.00 | 49 035.00 | | 56 996.00 |
YT Sous‐traitance | 133 948.00 | 43 875.00 | | 133 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 3 609.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 734.00 | 14 049.00 | | 26 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 977.00 | 99 198.00 | | 193 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 550.00 | 31 512.00 | | 53 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 035.00 | 238 296.00 | | 409 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |