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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 25 949.00 | 4 493.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 442.00 | 25 949.00 | 270 493.00 | 296 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 660.00 | 25 949.00 | 510 711.00 | 536 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 340.00 | 121 000.00 | | 161 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 6 050.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 31 194.00 | 43 858.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | -1 127.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 216 424.00 | 169 781.00 | | 216 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 585.00 | 73 045.00 | | 34 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 425.00 | 28 435.00 | | 91 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 827.00 | 104 963.00 | | 117 827.00 |
EA Autres dettes | 25 450.00 | 23 562.00 | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 287.00 | 230 006.00 | | 294 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 711.00 | 399 786.00 | | 510 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 588.00 | 187 664.00 | | 291 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 709.00 | | 2 733.00 | 293 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | | 2 733.00 | 27 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 2 125.00 | | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 2 125.00 | | 23 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 585.00 | 31 886.00 | 2 699.00 | 34 585.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 688.00 | 263 688.00 | | 263 688.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 287.00 | 291 588.00 | 2 699.00 | 294 287.00 |