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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 315.00 | 32 262.00 | 47 053.00 | 79 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 445.00 | 32 302.00 | 1 138 143.00 | 1 170 445.00 |
BT Marchandises | 78 672.00 | 1 004.00 | 77 668.00 | 78 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 171.00 | 1 004.00 | 198 167.00 | 199 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 974.00 | 33 306.00 | 1 336 668.00 | 1 369 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256 217.00 | 1 265 623.00 | | 1 256 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 898.00 | 13 173.00 | | 11 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 043.00 | 1 331 670.00 | | 1 396 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 335.00 | 952 530.00 | | 978 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 071.00 | -6 471.00 | | 4 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 647.00 | 900.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 54 572.00 | 53 608.00 | | 54 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 356.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 569.00 | 160 301.00 | | 170 569.00 |
252 Charges sociales | 39 751.00 | 37 822.00 | | 39 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 9 666.00 | | 9 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 685.00 | 9 666.00 | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 149.00 | 211 184.00 | | 223 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 270.00 | 120 120.00 | | 107 270.00 |
280 Produits financiers | 858.00 | 734.00 | | 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | 1 126.00 | | 916.00 |
294 Charges financières | 20 520.00 | 22 972.00 | | 20 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 1 847.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | 23 492.00 | | 20 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 007.00 | 19 669.00 | | 67 007.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 274 634.00 | 212 965.00 | | 274 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 73 669.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 473 641.00 | 418 634.00 | | 473 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 833.00 | 78 215.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 2 520.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 027.00 | 968 747.00 | | 863 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 668.00 | 1 377 381.00 | | 1 336 668.00 |