| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 965.00 | 73 736.00 | 15 229.00 | 88 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 077.00 | 73 756.00 | 1 106 321.00 | 1 180 077.00 |
BT Marchandises | 84 975.00 | 297.00 | 84 678.00 | 84 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CF Disponibilités | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 497.00 | 297.00 | 190 200.00 | 190 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 574.00 | 74 053.00 | 1 296 521.00 | 1 370 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 608 020.00 | 545 934.00 | | 608 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 710.00 | 77 627.00 | | 83 710.00 |
DL TOTAL (I) | 823 730.00 | 755 560.00 | | 823 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 325 274.00 | 402 192.00 | | 325 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | 95 489.00 | | 91 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 23 778.00 | | 25 797.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 4 116.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 791.00 | 552 263.00 | | 472 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 521.00 | 1 307 823.00 | | 1 296 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 185.00 | | 2 844.00 | 1 179 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 1 180 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 88 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | | 2 844.00 | 88 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 352.00 | 7 926.00 | 1 521.00 | 67 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 352.00 | 7 926.00 | 1 521.00 | 67 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 791.00 | 225 194.00 | | 472 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 274.00 | 77 677.00 | 247 597.00 | 325 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 191.00 | 225 194.00 | 247 597.00 | 390 191.00 |