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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 053.00 | 67 312.00 | 20 741.00 | 88 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 185.00 | 67 352.00 | 1 111 833.00 | 1 179 185.00 |
BT Marchandises | 88 023.00 | 171.00 | 87 851.00 | 88 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 161.00 | 171.00 | 195 990.00 | 196 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 346.00 | 67 523.00 | 1 307 823.00 | 1 375 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 545 934.00 | 474 424.00 | | 545 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 87 230.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 755 560.00 | 693 654.00 | | 755 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 192.00 | 483 241.00 | | 402 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 688.00 | 30 587.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 89 523.00 | | 95 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 23 787.00 | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 3 597.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 263.00 | 630 734.00 | | 552 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 823.00 | 1 324 387.00 | | 1 307 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 905.00 | | 2 999.00 | 1 176 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 179 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 88 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 813.00 | | 2 999.00 | 85 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 434.00 | 8 638.00 | 720.00 | 59 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 8 638.00 | 720.00 | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 192.00 | 77 435.00 | 317 868.00 | 402 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 263.00 | 227 506.00 | 317 868.00 | 552 263.00 |