| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 59 394.00 | 26 379.00 | 85 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 905.00 | 59 434.00 | 1 117 471.00 | 1 176 905.00 |
BT Marchandises | 75 628.00 | 1 000.00 | 74 628.00 | 75 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 916.00 | 1 000.00 | 206 916.00 | 207 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 822.00 | 60 434.00 | 1 324 387.00 | 1 384 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 474 424.00 | 417 695.00 | | 474 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 230.00 | 68 729.00 | | 87 230.00 |
DL TOTAL (I) | 693 654.00 | 618 424.00 | | 693 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 241.00 | 562 791.00 | | 483 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 587.00 | 34 653.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 123 044.00 | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | 24 909.00 | | 23 787.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 3 711.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 734.00 | 749 107.00 | | 630 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 387.00 | 1 367 531.00 | | 1 324 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 8 883.00 | | 50 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 8 883.00 | | 50 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 241.00 | 81 687.00 | 312 860.00 | 483 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 736.00 | 229 182.00 | 312 860.00 | 630 736.00 |