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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 167.00 | 81 846.00 | 8 321.00 | 90 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 279.00 | 81 866.00 | 1 099 413.00 | 1 181 279.00 |
BT Marchandises | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 286.00 | 81 866.00 | 1 320 420.00 | 1 402 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 546 730.00 | 608 020.00 | | 546 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 152.00 | 83 710.00 | | 95 152.00 |
DL TOTAL (I) | 903 882.00 | 823 730.00 | | 903 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 247 991.00 | 325 274.00 | | 247 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 053.00 | 91 745.00 | | 115 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 25 797.00 | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 3 288.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 538.00 | 472 791.00 | | 416 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 420.00 | 1 296 521.00 | | 1 320 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 756.00 | 8 110.00 | | 73 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 756.00 | 8 110.00 | | 73 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 991.00 | 79 072.00 | 168 919.00 | 247 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 538.00 | 247 619.00 | 168 919.00 | 416 538.00 |