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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 871.00 | 879.00 | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 14 061.00 | 12 597.00 | 26 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 057.00 | 28 781.00 | 15 276.00 | 44 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 215.00 | | 1 094 215.00 | 1 094 215.00 |
BZ Autres créances | 1 192 189.00 | | 1 192 189.00 | 1 192 189.00 |
CF Disponibilités | 794 781.00 | | 794 781.00 | 794 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 175.00 | | 3 093 175.00 | 3 093 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 233.00 | 28 781.00 | 3 108 452.00 | 3 137 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 423.00 | | | 1 443 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 011.00 | | | 1 472 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 520.00 | | | 1 247 520.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 441.00 | | | 1 636 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 452.00 | | | 3 108 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 441.00 | | | 1 636 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 810 101.00 | | 5 810 101.00 | 5 810 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 101.00 | | 5 810 101.00 | 5 810 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183 869.00 | | | 183 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 451.00 | | | 721 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 885.00 | | | 5 821 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 463.00 | | | 4 378 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 423.00 | | | 1 443 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 183.00 | | 11 408.00 | 41 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 533.00 | 44 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 26 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | 1 500.00 | 18 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | | 9 908.00 | 20 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 18 077.00 | 8 533.00 | 19 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 12 298.00 | 4 880.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 5 780.00 | 3 653.00 | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 995.00 | 377 995.00 | | 377 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 890.00 | 715 890.00 | | 715 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 215.00 | | | 1 094 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VC Groupe et associés | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 825.00 | | | 875 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 374.00 | 2 296 574.00 | 1 800.00 | 2 298 374.00 |
VW T.V.A. | 321 210.00 | 321 210.00 | | 321 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 441.00 | 1 636 441.00 | | 1 636 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 337.00 | | | 327 337.00 |
ST Autres comptes | 1 056 160.00 | | | 1 056 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 212.00 | | | 1 191 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 223.00 | | | 1 100 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593 233.00 | | | 2 593 233.00 |