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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 645.00 | 42 561.00 | 1 084.00 | 43 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AP Constructions | 3 724.00 | 1 270.00 | 2 454.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 751.00 | 56 360.00 | 71 391.00 | 127 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 889.00 | 112 040.00 | 76 849.00 | 188 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 041.00 | | 367 041.00 | 367 041.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 559.00 | | 539 559.00 | 539 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 449.00 | 112 040.00 | 616 408.00 | 728 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 431.00 | 438 693.00 | | 271 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 489.00 | 162 874.00 | | -407 489.00 |
DL TOTAL (I) | -125 058.00 | 612 567.00 | | -125 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 809.00 | 264 987.00 | | 227 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 657.00 | 179 614.00 | | 513 657.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 466.00 | 445 336.00 | | 741 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 408.00 | 1 057 903.00 | | 616 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 632.00 | 40 445.00 | 11 037.00 | 82 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 228.00 | 24 182.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 404.00 | 16 263.00 | 11 037.00 | 52 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 772.00 | 301 772.00 | | 301 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 240.00 | 429 240.00 | | 429 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 160.00 | 429 240.00 | 1 920.00 | 431 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 466.00 | 741 466.00 | | 741 466.00 |