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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 912.00 | 428.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AP Constructions | 1 396.00 | 142.00 | 1 253.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 047.00 | 25 870.00 | 114 177.00 | 140 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 632.00 | 41 774.00 | 115 858.00 | 157 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 712.00 | | 365 712.00 | 365 712.00 |
BZ Autres créances | 705 414.00 | | 705 414.00 | 705 414.00 |
CF Disponibilités | 717 207.00 | | 717 207.00 | 717 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 191.00 | | 1 796 191.00 | 1 796 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 822.00 | 41 774.00 | 1 912 048.00 | 1 953 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 870.00 | | | 1 017 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 882.00 | | | 1 189 882.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 841.00 | | | 496 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 167.00 | | | 702 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 048.00 | | | 1 912 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 167.00 | | | 702 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 841.00 | 496 841.00 | | 496 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 984.00 | 1 078 984.00 | | 1 078 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 167.00 | 702 167.00 | | 702 167.00 |