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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 340.00 | 18 379.00 | 23 961.00 | 42 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AP Constructions | 3 724.00 | 556.00 | 3 168.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 486.00 | 51 848.00 | 84 638.00 | 136 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 019.00 | 82 632.00 | 113 387.00 | 196 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 871.00 | | 425 871.00 | 425 871.00 |
BZ Autres créances | 406 791.00 | | 406 791.00 | 406 791.00 |
CF Disponibilités | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 517.00 | | 944 517.00 | 944 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 535.00 | 82 632.00 | 1 057 903.00 | 1 140 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 693.00 | 1 178 882.00 | | 438 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 874.00 | -340 188.00 | | 162 874.00 |
DL TOTAL (I) | 612 567.00 | 849 693.00 | | 612 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 987.00 | 167 952.00 | | 264 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 614.00 | 225 885.00 | | 179 614.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 8 450.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 336.00 | 402 287.00 | | 445 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 903.00 | 1 251 980.00 | | 1 057 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 32 583.00 | 1 108.00 | 51 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | 14 039.00 | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 18 544.00 | 1 108.00 | 34 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 987.00 | 264 987.00 | | 264 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 545.00 | 844 545.00 | | 844 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 165.00 | 844 545.00 | 1 620.00 | 846 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 336.00 | 445 336.00 | | 445 336.00 |