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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AP Constructions | 3 724.00 | 1 984.00 | 1 740.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 994.00 | 70 000.00 | 62 994.00 | 132 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 632.00 | 127 478.00 | 65 154.00 | 192 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 404.00 | | 378 404.00 | 378 404.00 |
BZ Autres créances | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
CF Disponibilités | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 917.00 | | 590 917.00 | 590 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 550.00 | 127 478.00 | 656 071.00 | 783 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 271 431.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 058.00 | | | -136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -407 489.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | -124 969.00 | -125 058.00 | | -124 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 301 772.00 | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 976.00 | 227 809.00 | | 495 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 292.00 | 211 884.00 | | 254 292.00 |
EA Autres dettes | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 041.00 | 741 466.00 | | 781 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 071.00 | 616 408.00 | | 656 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 162.00 | | 1 812 162.00 | 1 812 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 162.00 | | 1 812 162.00 | 1 812 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 505 328.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 669.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 505 997.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -505 997.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 4 875.00 | | 19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 028.00 | 2 496 032.00 | | 1 834 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 940.00 | 2 903 521.00 | | 1 833 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -407 489.00 | | 88.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 677.00 | 69 490.00 | | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 976.00 | 495 976.00 | | 495 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 292.00 | 254 292.00 | | 254 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 041.00 | 781 041.00 | | 781 041.00 |