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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 007.00 | 5 515.00 | 113 492.00 | 119 007.00 |
AP Constructions | 810 499.00 | 42 978.00 | 767 521.00 | 810 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | 1 028.00 | 2 664.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 198.00 | 49 521.00 | 3 583 677.00 | 3 633 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 121 863.00 | 21 053.00 | 2 100 810.00 | 2 121 863.00 |
CF Disponibilités | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 245.00 | 21 053.00 | 2 367 192.00 | 2 388 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 443.00 | 70 574.00 | 5 950 869.00 | 6 021 443.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 510.00 | 28 158.00 | | 55 510.00 |
DG Autres réserves | 1 004 689.00 | 485 010.00 | | 1 004 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 375.00 | 547 031.00 | | 1 276 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 574.00 | 3 770 199.00 | | 5 046 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 476.00 | 771 648.00 | | 726 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 64 948.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 65 503.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 197.00 | 42 501.00 | | 119 197.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 795.00 | 945 880.00 | | 855 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 869.00 | 4 716 079.00 | | 5 950 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 629.00 | 220 437.00 | | 176 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 406.00 | | 749 406.00 | 749 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 406.00 | | 749 406.00 | 749 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 731.00 | 54 032.00 | | 115 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 487.00 | 1 009 362.00 | | 1 866 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 112.00 | 462 331.00 | | 590 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 375.00 | 547 031.00 | | 1 276 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 673.00 | | 1 524.00 | 3 631 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 673.00 | | 1 524.00 | 931 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 31 568.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 31 568.00 | | 17 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 443.00 | 46 277.00 | 197 362.00 | 725 443.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VW T.V.A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 795.00 | 176 629.00 | 197 362.00 | 855 795.00 |