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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 007.00 | 13 327.00 | 105 680.00 | 119 007.00 |
AP Constructions | 810 499.00 | 97 078.00 | 713 421.00 | 810 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 295.00 | 6 443.00 | 8 851.00 | 15 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 000.00 | 20 519.00 | 2 179 481.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 801.00 | 137 368.00 | 3 415 433.00 | 3 552 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 1 363 250.00 | | 1 363 250.00 | 1 363 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 079.00 | 15 577.00 | 2 514 501.00 | 2 530 079.00 |
CF Disponibilités | 554 231.00 | | 554 231.00 | 554 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 880.00 | 15 577.00 | 4 448 303.00 | 4 463 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 680.00 | 152 945.00 | 7 863 736.00 | 8 016 680.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 822.00 | 119 329.00 | | 207 822.00 |
DG Autres réserves | 3 898 619.00 | 2 217 245.00 | | 3 898 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 026.00 | 1 769 867.00 | | 335 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 151 466.00 | 6 816 441.00 | | 7 151 466.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 813.00 | 685 115.00 | | 632 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 26 975.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 11 160.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 076.00 | 61 500.00 | | 43 076.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 269.00 | 784 750.00 | | 712 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 736.00 | 7 649 691.00 | | 7 863 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 103.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 2 673 766.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 2 673 766.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 24.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 295 024.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 406.00 | 378 742.00 | | 379 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 39 975.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 569.00 | 4 661 503.00 | | 757 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 543.00 | 2 891 636.00 | | 422 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 026.00 | 1 769 867.00 | | 335 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 134.00 | | 2 211 667.00 | 1 341 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 134.00 | | 8 667.00 | 936 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 2 203 000.00 | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 746.00 | 35 103.00 | | 81 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 35 103.00 | | 81 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 205 190.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 891.00 | 15 577.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | 36 096.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 391.00 | 36 096.00 | 54 391.00 | 54 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 096.00 | 5 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 937.00 | | | 1 344 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 813.00 | 53 765.00 | 221 898.00 | 632 813.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 570.00 | | 1 379 570.00 | 1 379 570.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 269.00 | 133 222.00 | 221 898.00 | 712 269.00 |