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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 007.00 | 9 427.00 | 109 580.00 | 119 007.00 |
AP Constructions | 810 499.00 | 69 997.00 | 740 502.00 | 810 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 2 322.00 | 4 306.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 134.00 | 81 746.00 | 1 259 388.00 | 1 341 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 664.00 | 5 891.00 | 1 711 773.00 | 1 717 664.00 |
CF Disponibilités | 4 600 324.00 | | 4 600 324.00 | 4 600 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 195.00 | 5 891.00 | 6 390 303.00 | 6 396 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 328.00 | 87 637.00 | 7 649 691.00 | 7 737 328.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 329.00 | 55 510.00 | | 119 329.00 |
DG Autres réserves | 2 217 245.00 | 1 004 689.00 | | 2 217 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 867.00 | 1 276 375.00 | | 1 769 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 441.00 | 5 046 574.00 | | 6 816 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 115.00 | 726 476.00 | | 685 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 975.00 | 7 057.00 | | 26 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 2 533.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 500.00 | 119 197.00 | | 61 500.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 750.00 | 855 795.00 | | 784 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 691.00 | 5 950 869.00 | | 7 649 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 157.00 | | 567 157.00 | 567 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 157.00 | | 567 157.00 | 567 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673 766.00 | | | 2 673 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 766.00 | | | 2 673 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295 024.00 | | | 2 295 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 742.00 | | | 378 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 115 731.00 | | 39 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 503.00 | 1 866 487.00 | | 4 661 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 636.00 | 590 112.00 | | 2 891 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 867.00 | 1 276 375.00 | | 1 769 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 198.00 | | 2 936.00 | 3 633 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295 000.00 | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295 000.00 | 1 341 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 198.00 | | 2 936.00 | 933 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 521.00 | 32 225.00 | | 49 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 32 225.00 | | 49 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 053.00 | | 15 162.00 | 21 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 053.00 | | 15 162.00 | 21 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 553.00 | | 15 162.00 | 69 553.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 115.00 | 52 909.00 | 275 056.00 | 685 115.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 750.00 | 152 544.00 | 275 056.00 | 784 750.00 |