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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 007.00 | 17 228.00 | 101 779.00 | 119 007.00 |
AP Constructions | 810 499.00 | 124 690.00 | 685 809.00 | 810 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 295.00 | 9 374.00 | 5 921.00 | 15 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 000.00 | 20 519.00 | 2 179 481.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 801.00 | 171 810.00 | 3 380 990.00 | 3 552 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 461 239.00 | | 1 461 239.00 | 1 461 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539 464.00 | 15 577.00 | 2 523 887.00 | 2 539 464.00 |
CF Disponibilités | 753 692.00 | | 753 692.00 | 753 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 724.00 | 15 577.00 | 4 759 147.00 | 4 774 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 524.00 | 187 388.00 | 8 140 137.00 | 8 327 524.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 573.00 | 207 822.00 | | 224 573.00 |
DG Autres réserves | 4 216 893.00 | 3 898 619.00 | | 4 216 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 161.00 | 335 026.00 | | 334 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 627.00 | 7 151 466.00 | | 7 485 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 641.00 | 632 813.00 | | 579 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 26 689.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 6 692.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 43 076.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 510.00 | 712 269.00 | | 654 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 137.00 | 7 863 736.00 | | 8 140 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 443.00 | |
GE Autres charges | | | -1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 379 406.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 313.00 | 757 569.00 | | 693 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 153.00 | 422 543.00 | | 359 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 161.00 | 335 026.00 | | 334 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 801.00 | | | 3 552 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 801.00 | | | 944 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 000.00 | | | 2 608 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 849.00 | 34 443.00 | | 116 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 849.00 | 34 443.00 | | 116 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 532.00 | | 1 453 532.00 | 1 453 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 641.00 | 63 629.00 | 250 440.00 | 579 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 569.00 | 28 037.00 | 1 453 532.00 | 1 481 569.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 510.00 | 138 498.00 | 250 440.00 | 654 510.00 |