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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 007.00 | 25 029.00 | 93 977.00 | 119 007.00 |
AP Constructions | 830 499.00 | 180 137.00 | 650 362.00 | 830 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 15 189.00 | 2 851.00 | 18 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 546.00 | 220 355.00 | 2 950 190.00 | 3 170 546.00 |
BZ Autres créances | 1 492 410.00 | | 1 492 410.00 | 1 492 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539 464.00 | | 2 539 464.00 | 2 539 464.00 |
CF Disponibilités | 945 527.00 | | 945 527.00 | 945 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 462.00 | | 4 999 462.00 | 4 999 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 007.00 | 220 355.00 | 7 949 652.00 | 8 170 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466 354.00 | | | 1 466 354.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 823.00 | 241 281.00 | | 249 823.00 |
DG Autres réserves | 4 696 653.00 | 4 534 346.00 | | 4 696 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 849.00 | 170 849.00 | | -242 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 627.00 | 7 656 476.00 | | 7 413 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 096.00 | 523 362.00 | | 474 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 573.00 | 12 023.00 | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 23 746.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 54 973.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 20 000.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 024.00 | 634 105.00 | | 536 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 652.00 | 8 290 581.00 | | 7 949 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 883.00 | 164 447.00 | | 178 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 800 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 800 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 179.00 | 5 825.00 | | 36 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 405 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 179.00 | 410 825.00 | | 76 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 179.00 | 389 175.00 | | -16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 586.00 | 1 128 124.00 | | 401 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 435.00 | 957 275.00 | | 644 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 849.00 | 170 849.00 | | -242 849.00 |