| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | | 1 933 491.00 | 1 933 491.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 358.00 | | 1 935 358.00 | 1 935 358.00 |
CU Autres participations | 1 892 320.00 | | 1 892 320.00 | 1 892 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
DH Report à nouveau | -67 054.00 | -35 302.00 | | -67 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -31 752.00 | | -335.00 |
DK Provisions réglementées | 24 863.00 | 16 628.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 794.00 | 1 141 895.00 | | 1 149 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 590.00 | 579 685.00 | | 516 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 692.00 | 212 856.00 | | 266 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 564.00 | 792 540.00 | | 785 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 358.00 | 1 934 435.00 | | 1 935 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 541.00 | 275 950.00 | | 334 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | -8 234.00 | | -8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 057.00 | -4 678.00 | | -33 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335.00 | 31 752.00 | | 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | -31 752.00 | | -335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 491.00 | | | 1 933 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 320.00 | | | 1 892 320.00 |