| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | | 1 933 491.00 | 1 933 491.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 880.00 | | 1 933 880.00 | 1 933 880.00 |
CU Autres participations | 1 892 320.00 | | 1 892 320.00 | 1 892 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DH Report à nouveau | 50 393.00 | 69 984.00 | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 353.00 | -19 592.00 | | 156 353.00 |
DK Provisions réglementées | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 399.00 | 1 292 046.00 | | 1 448 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 222.00 | 497 858.00 | | 431 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 401.00 | 143 252.00 | | 51 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | 9 876.00 | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 482.00 | 650 986.00 | | 485 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 880.00 | 1 943 032.00 | | 1 933 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 482.00 | 225 893.00 | | 485 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 356.00 | -7 619.00 | | -5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 490.00 | 19 592.00 | | 15 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 353.00 | -19 592.00 | | 156 353.00 |