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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | | 1 933 491.00 | 1 933 491.00 |
BZ Autres créances | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 215.00 | | 2 008 215.00 | 2 008 215.00 |
CU Autres participations | 1 892 320.00 | | 1 892 320.00 | 1 892 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 8 162.00 | | 15 980.00 |
DH Report à nouveau | 198 928.00 | 50 393.00 | | 198 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 609.00 | 156 353.00 | | 147 609.00 |
DK Provisions réglementées | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 007.00 | 1 448 399.00 | | 1 596 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 437.00 | 431 222.00 | | 393 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 401.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | 2 709.00 | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 208.00 | 485 482.00 | | 412 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 215.00 | 1 933 880.00 | | 2 008 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 836.00 | 134 871.00 | | 96 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 171.00 | -5 356.00 | | -4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 936.00 | 171 843.00 | | 159 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327.00 | 15 490.00 | | 12 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 609.00 | 156 353.00 | | 147 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 491.00 | | | 1 933 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 320.00 | | | 1 892 320.00 |