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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | | 1 933 491.00 | 1 933 491.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 032.00 | | 1 943 032.00 | 1 943 032.00 |
CU Autres participations | 1 892 320.00 | | 1 892 320.00 | 1 892 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DH Report à nouveau | 69 984.00 | -85 097.00 | | 69 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 592.00 | 163 243.00 | | -19 592.00 |
DK Provisions réglementées | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 046.00 | 1 311 637.00 | | 1 292 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 858.00 | 568 950.00 | | 497 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 252.00 | 54 158.00 | | 143 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 84.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 986.00 | 623 191.00 | | 650 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 032.00 | 1 934 828.00 | | 1 943 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 893.00 | 125 333.00 | | 225 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 619.00 | -10 942.00 | | -7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 185 128.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 592.00 | 21 885.00 | | 19 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 592.00 | 163 243.00 | | -19 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 491.00 | | | 1 933 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 320.00 | | | 1 892 320.00 |