| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | | 1 933 491.00 | 1 933 491.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 828.00 | | 1 934 828.00 | 1 934 828.00 |
CU Autres participations | 1 892 320.00 | | 1 892 320.00 | 1 892 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
DH Report à nouveau | -85 097.00 | -67 389.00 | | -85 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 243.00 | -17 708.00 | | 163 243.00 |
DK Provisions réglementées | 41 171.00 | 33 097.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 637.00 | 1 140 320.00 | | 1 311 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 950.00 | 451 023.00 | | 568 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158.00 | 322 707.00 | | 54 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 15 304.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 191.00 | 795 034.00 | | 623 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 828.00 | 1 935 354.00 | | 1 934 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 333.00 | 412 147.00 | | 125 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 074.00 | 8 234.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 8 234.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -8 234.00 | | -8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 942.00 | -19 338.00 | | -10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 885.00 | 17 708.00 | | 21 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 243.00 | -17 708.00 | | 163 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 491.00 | | | 1 933 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 320.00 | | | 1 892 320.00 |