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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 900.00 | 5 100.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 900.00 | 9 150.00 | 10 050.00 |
BT Marchandises | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 710.00 | | 645 710.00 | 645 710.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 057.00 | | 694 057.00 | 694 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 107.00 | 900.00 | 703 207.00 | 704 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 520.00 | | | 522 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 091.00 | | | 573 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 335.00 | | | 578 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 050.00 | 296 262.00 | 2 652 312.00 | 2 356 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 050.00 | 296 262.00 | 2 652 312.00 | 2 356 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 313.00 | | | 2 652 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 018.00 | | | 2 605 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050.00 | | 6 000.00 | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 520.00 | 522 520.00 | | 522 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 645 710.00 | | | 645 710.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 443.00 | 649 393.00 | 4 050.00 | 653 443.00 |
VW T.V.A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 091.00 | 573 091.00 | | 573 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -793.00 | | | -793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
ST Autres comptes | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YT Sous‐traitance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -177.00 | | | -177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 311.00 | | | 478 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 241.00 | | | 340 241.00 |