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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 3 351.00 | 3 323.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824.00 | 3 351.00 | 7 473.00 | 10 824.00 |
BT Marchandises | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 380.00 | | 659 380.00 | 659 380.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 969.00 | | 771 969.00 | 771 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 793.00 | 3 351.00 | 779 442.00 | 782 793.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 447.00 | | | 501 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 296.00 | | | 571 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 442.00 | | | 779 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 296.00 | | | 571 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 656.00 | | 2 285 656.00 | 2 285 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 656.00 | | 2 285 656.00 | 2 285 656.00 |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 321.00 | | | 2 286 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 235.00 | | | 2 247 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050.00 | 100.00 | 674.00 | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 674.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 100.00 | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 1 251.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 251.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 447.00 | 501 447.00 | | 501 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 659 380.00 | | | 659 380.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 358.00 | 675 308.00 | 4 050.00 | 679 358.00 |
VW T.V.A. | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 296.00 | 571 296.00 | | 571 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
ST Autres comptes | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 799.00 | | | 279 799.00 |