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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 7 485.00 | 1 766.00 | 9 251.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 7 485.00 | 23 616.00 | 31 101.00 |
BT Marchandises | 164 263.00 | 33 854.00 | 130 409.00 | 164 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 638.00 | | 712 638.00 | 712 638.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 265 310.00 | | 265 310.00 | 265 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 416.00 | 33 854.00 | 1 110 562.00 | 1 144 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 517.00 | 41 339.00 | 1 134 178.00 | 1 175 517.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
DL TOTAL (I) | 392 773.00 | | | 392 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 986.00 | | | 392 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 405.00 | | | 741 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 178.00 | | | 1 134 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 405.00 | | | 741 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 914.00 | | 1 726 914.00 | 1 726 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 914.00 | | 1 726 914.00 | 1 726 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 854.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 731.00 | | | 1 857 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 545.00 | | | 1 736 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 401.00 | 17 700.00 | | 13 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | 17 700.00 | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 650.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 650.00 | | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 986.00 | 392 986.00 | | 392 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 712 638.00 | 712 638.00 | | 712 638.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 594.00 | 714 844.00 | 21 750.00 | 736 594.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 405.00 | 741 405.00 | | 741 405.00 |