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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 6 835.00 | 2 416.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 401.00 | 6 835.00 | 6 566.00 | 13 401.00 |
BT Marchandises | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 709.00 | | 587 709.00 | 587 709.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 809.00 | | 785 809.00 | 785 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 210.00 | 6 835.00 | 792 375.00 | 799 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 271 587.00 | | | 271 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 426.00 | | | 306 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 375.00 | | | 792 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 854.00 | | 1 212 854.00 | 1 212 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 854.00 | | 1 212 854.00 | 1 212 854.00 |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 893.00 | | | 1 224 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 984.00 | | 1 417.00 | 11 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 1 417.00 | 7 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 756.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 756.00 | | 6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 587 709.00 | 587 709.00 | | 587 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 453.00 | 595 403.00 | 4 050.00 | 599 453.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 788.00 | 520 788.00 | | 520 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
ST Autres comptes | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |