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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 6 078.00 | 1 756.00 | 7 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984.00 | 6 078.00 | 5 906.00 | 11 984.00 |
BT Marchandises | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 356.00 | | 741 356.00 | 741 356.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 644.00 | | 931 644.00 | 931 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 628.00 | 6 078.00 | 937 550.00 | 943 628.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DL TOTAL (I) | 259 687.00 | | | 259 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 879.00 | | | 589 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 863.00 | | | 677 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 550.00 | | | 937 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 863.00 | | | 677 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 207.00 | | 2 154 207.00 | 2 154 207.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 207.00 | | 2 154 207.00 | 2 154 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 714.00 | | | 2 155 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 916.00 | | | 2 119 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 824.00 | | 1 160.00 | 10 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | | 1 160.00 | 6 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686.00 | 1 392.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 392.00 | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 879.00 | 589 879.00 | | 589 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 741 356.00 | 741 356.00 | | 741 356.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 862.00 | 747 812.00 | 4 050.00 | 751 862.00 |
VW T.V.A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 863.00 | 677 863.00 | | 677 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
ST Autres comptes | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 611.00 | | | 231 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |