| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 1 491.00 | 813.00 | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 995.00 | 345 010.00 | 1 319 985.00 | 1 664 995.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 257.00 | 345 010.00 | 1 434 247.00 | 1 779 257.00 |
CU Autres participations | 1 660 802.00 | 341 736.00 | 1 319 066.00 | 1 660 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
DG Autres réserves | | 173 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 899.00 | | | -44 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | -218 508.00 | | 17 336.00 |
DK Provisions réglementées | 23 567.00 | 16 126.00 | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 310 142.00 | 285 365.00 | | 310 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264 903.00 | 258 715.00 | | 264 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 710.00 | 1 000 000.00 | | 833 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 152 833.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 170.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 144.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 106.00 | 1 416 739.00 | | 1 124 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 247.00 | 1 702 104.00 | | 1 434 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 499.00 | 313 399.00 | | 164 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -7 441.00 | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 761.00 | 220 002.00 | | 88 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 425.00 | 438 510.00 | | 71 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | -218 508.00 | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 890.00 | | | 1 664 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 802.00 | | | 1 660 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 783.00 | | 2 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | 461.00 | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 322.00 | | 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 126.00 | 7 441.00 | | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 373.00 | | 8 637.00 | 350 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 499.00 | 7 441.00 | 8 637.00 | 366 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264 903.00 | 6 188.00 | 258 715.00 | 264 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 027.00 | 131 135.00 | 562 805.00 | 832 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 106.00 | 164 499.00 | 821 520.00 | 1 124 106.00 |