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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 995.00 | 4 088.00 | 1 660 907.00 | 1 664 995.00 |
BZ Autres créances | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CF Disponibilités | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 068.00 | 4 088.00 | 1 775 981.00 | 1 780 068.00 |
CU Autres participations | 1 660 802.00 | | 1 660 802.00 | 1 660 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 839.00 | 620 007.00 | | 758 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 726.00 | 138 831.00 | | 176 726.00 |
DK Provisions réglementées | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 270.00 | 1 131 543.00 | | 1 308 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 950.00 | 264 902.00 | | 54 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 918.00 | 427 560.00 | | 284 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | 1 704.00 | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 220.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 1 273.00 | | 52 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 711.00 | 699 660.00 | | 467 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 981.00 | 1 831 203.00 | | 1 775 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 711.00 | 414 916.00 | | 467 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 181.00 | -11 460.00 | | -8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 054.00 | 170 260.00 | | 200 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 328.00 | 31 428.00 | | 23 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 726.00 | 138 831.00 | | 176 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 995.00 | | | 1 664 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 907.00 | | | 1 660 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VC Groupe et associés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
VI Groupe et associés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 454.00 | | | 356 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 711.00 | 467 711.00 | | 467 711.00 |