| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 660 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 676 171.00 | |
CU Autres participations | | | 1 660 802.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 217.00 | 935 565.00 | | 1 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 456.00 | 268 652.00 | | 89 456.00 |
DK Provisions réglementées | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 378.00 | 1 576 922.00 | | 1 666 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 4 434.00 | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793.00 | 219 268.00 | | 9 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 171.00 | 1 796 190.00 | | 1 676 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 441.00 | -3 275.00 | | -3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 327.00 | 280 000.00 | | 100 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871.00 | 11 348.00 | | 10 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 456.00 | 268 652.00 | | 89 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 994.00 | | 1.00 | 1 664 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 1 662 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 304.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 906.00 | | 1.00 | 1 660 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | 2 304.00 | 4 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |