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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 995.00 | 4 088.00 | 1 660 907.00 | 1 664 995.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 979.00 | 4 088.00 | 1 866 891.00 | 1 870 979.00 |
CU Autres participations | 1 660 802.00 | | 1 660 802.00 | 1 660 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 10 005.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 484.00 | -28 430.00 | | 438 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 523.00 | 487 410.00 | | 181 523.00 |
DK Provisions réglementées | 37 204.00 | 31 008.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 992 712.00 | 804 992.00 | | 992 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 403.00 | 701 260.00 | | 566 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 16 937.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 197.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 162.00 | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 179.00 | 987 458.00 | | 874 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 891.00 | 1 792 450.00 | | 1 866 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 821.00 | 421 421.00 | | 446 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196.00 | 7 441.00 | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 7 441.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | -6 017.00 | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 188.00 | -59 624.00 | | -17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 422.00 | 487 359.00 | | 218 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 899.00 | -50.00 | | 36 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 523.00 | 487 410.00 | | 181 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 995.00 | | | 1 664 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 907.00 | | | 1 660 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 352.00 | | 3 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | 352.00 | | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 008.00 | 6 196.00 | | 31 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 810.00 | 6 196.00 | 27 802.00 | 58 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 037.00 | 138 679.00 | 427 358.00 | 566 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 108.00 | | | 227 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 179.00 | 446 821.00 | 427 358.00 | 874 179.00 |