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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 1 952.00 | 352.00 | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 995.00 | 31 537.00 | 1 633 458.00 | 1 664 995.00 |
BZ Autres créances | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 987.00 | 31 537.00 | 1 792 450.00 | 1 823 987.00 |
CU Autres participations | 1 660 802.00 | 27 802.00 | 1 633 000.00 | 1 660 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 9 138.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -28 430.00 | -44 899.00 | | -28 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 410.00 | 17 336.00 | | 487 410.00 |
DK Provisions réglementées | 31 008.00 | 23 567.00 | | 31 008.00 |
DL TOTAL (I) | 804 992.00 | 310 142.00 | | 804 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 260.00 | 833 729.00 | | 701 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 21 003.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 314.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 458.00 | 1 124 106.00 | | 987 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 450.00 | 1 434 247.00 | | 1 792 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 421.00 | 164 499.00 | | 421 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 122.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 122.00 | | 1 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -7 319.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 624.00 | | | -59 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 359.00 | 88 761.00 | | 487 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -50.00 | 71 425.00 | | -50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 410.00 | 17 336.00 | | 487 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 995.00 | | | 1 664 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 907.00 | | | 1 660 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 461.00 | | 3 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 461.00 | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 50 312.00 | | 13 752.00 | 50 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 567.00 | 7 441.00 | | 23 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 736.00 | | 313 934.00 | 341 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 303.00 | 7 441.00 | 313 934.00 | 365 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 313 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 892.00 | 134 855.00 | 566 037.00 | 700 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 458.00 | 421 421.00 | 566 037.00 | 987 458.00 |