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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 569.00 | 41 740.00 | 184 828.00 | 226 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 648.00 | 6 409.00 | 33 238.00 | 39 648.00 |
BF Prêts | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 436.00 | 51 850.00 | 222 586.00 | 274 436.00 |
BT Marchandises | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 968.00 | | 510 968.00 | 510 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 405.00 | 51 850.00 | 733 555.00 | 785 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | | | 294.00 |
DH Report à nouveau | | -2 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 371.00 | 23 443.00 | | 267 371.00 |
DL TOTAL (I) | 278 665.00 | 31 294.00 | | 278 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 622.00 | 146 819.00 | | 200 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 969.00 | 20 548.00 | | 199 969.00 |
EA Autres dettes | 54 297.00 | 28 946.00 | | 54 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 889.00 | 196 314.00 | | 454 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 555.00 | 227 608.00 | | 733 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 49 018.00 | 400.00 | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 1 583.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 47 435.00 | 400.00 | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 284.00 | 248 284.00 | | 248 284.00 |
UP Prêts | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 889.00 | 454 889.00 | | 454 889.00 |