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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AP Constructions | 334 878.00 | 92 646.00 | 242 231.00 | 334 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 337.00 | 1 040 241.00 | 470 096.00 | 1 510 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 194.00 | 97 937.00 | 64 257.00 | 162 194.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 699.00 | 1 235 215.00 | 784 484.00 | 2 019 699.00 |
BT Marchandises | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 997.00 | 47 381.00 | 561 615.00 | 608 997.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 540.00 | 47 381.00 | 868 159.00 | 915 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 240.00 | 1 282 596.00 | 1 652 644.00 | 2 935 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 887.00 | 525 677.00 | | 543 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 986.00 | 518 210.00 | | 566 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 874.00 | 1 054 887.00 | | 1 121 874.00 |
DP Provisions pour risques | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 716.00 | 364 086.00 | | 297 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 823.00 | 526 087.00 | | 116 823.00 |
EA Autres dettes | 77 297.00 | 91 608.00 | | 77 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 838.00 | 981 782.00 | | 491 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 644.00 | 2 075 602.00 | | 1 652 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 838.00 | 981 782.00 | | 491 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 666 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 457.00 | 6 600.00 | | 19 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 457.00 | 6 600.00 | | 19 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 109.00 | 3 201.00 | | 15 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 42 283.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | -35 683.00 | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 249.00 | 211 136.00 | | 228 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 145.00 | 2 547 035.00 | | 2 718 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 158.00 | 2 028 825.00 | | 2 151 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 986.00 | 518 210.00 | | 566 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 360.00 | | 374 783.00 | 1 670 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 893.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 2 019 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 2 007 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 877.00 | | 370 083.00 | 1 660 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 4 700.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 723.00 | 382 931.00 | 8 439.00 | 860 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 575.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 908.00 | 382 356.00 | 8 439.00 | 856 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 1 830.00 | 6 069.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 608 997.00 | 608 997.00 | | 608 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 614.00 | 649 545.00 | 6 069.00 | 655 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 838.00 | 491 838.00 | | 491 838.00 |