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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 349 603.00 | 43 905.00 | 305 698.00 | 349 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 226.00 | 421 383.00 | 455 842.00 | 877 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 749.00 | 41 608.00 | 103 141.00 | 144 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 280.00 | 510 598.00 | 864 681.00 | 1 375 280.00 |
BT Marchandises | 229 821.00 | | 229 821.00 | 229 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 283.00 | 13 434.00 | 446 848.00 | 460 283.00 |
BZ Autres créances | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
CF Disponibilités | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 775.00 | 13 434.00 | 979 341.00 | 992 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 055.00 | 524 032.00 | 1 844 023.00 | 2 368 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 849.00 | 167 666.00 | | 376 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 827.00 | 609 183.00 | | 748 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 677.00 | 787 849.00 | | 1 136 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 548.00 | 419 572.00 | | 419 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 072.00 | 265 350.00 | | 231 072.00 |
EA Autres dettes | 56 725.00 | 168 177.00 | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 346.00 | 853 600.00 | | 707 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 023.00 | 1 641 450.00 | | 1 844 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 853 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 512 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 512 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 657.00 | 296 680.00 | | 359 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 891.00 | 2 187 787.00 | | 2 536 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 063.00 | 1 578 604.00 | | 1 788 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 827.00 | 609 183.00 | | 748 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 381.00 | | | 1 060 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 487.00 | | | 1 051 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 449.00 | 299 035.00 | 7 886.00 | 219 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 749.00 | 299 035.00 | 7 886.00 | 215 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 726.00 | 156 726.00 | | 156 726.00 |
UX Autres créances clients | 460 283.00 | | | 460 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 173.00 | 510 173.00 | | 510 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 346.00 | 707 346.00 | | 707 346.00 |