| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 814.00 | 574.00 | 4 389.00 |
AP Constructions | 349 603.00 | 71 618.00 | 277 985.00 | 349 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 787.00 | 715 925.00 | 437 861.00 | 1 153 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 485.00 | 69 364.00 | 88 121.00 | 157 485.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 359.00 | 860 723.00 | 809 636.00 | 1 670 359.00 |
BT Marchandises | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 318.00 | 27 521.00 | 596 796.00 | 624 318.00 |
BZ Autres créances | 286 225.00 | | 286 225.00 | 286 225.00 |
CF Disponibilités | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 487.00 | 27 521.00 | 1 265 965.00 | 1 293 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 846.00 | 888 244.00 | 2 075 602.00 | 2 963 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 677.00 | 376 849.00 | | 525 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 210.00 | 748 827.00 | | 518 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 887.00 | 1 136 677.00 | | 1 054 887.00 |
DP Provisions pour risques | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 086.00 | 419 548.00 | | 364 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 087.00 | 231 072.00 | | 526 087.00 |
EA Autres dettes | 91 608.00 | 56 725.00 | | 91 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 782.00 | 707 346.00 | | 981 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 602.00 | 1 844 023.00 | | 2 075 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 782.00 | 707 346.00 | | 981 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 508 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 8.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 6 223.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 9 505.00 | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 9 505.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 683.00 | -3 282.00 | | -35 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 136.00 | 359 657.00 | | 211 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 035.00 | 2 536 891.00 | | 2 547 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 825.00 | 1 788 063.00 | | 2 028 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 210.00 | 748 827.00 | | 518 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 280.00 | | 309 828.00 | 1 375 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 1 670 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 1 660 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 690.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 580.00 | | 302 939.00 | 1 371 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 598.00 | 360 565.00 | 10 440.00 | 510 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 115.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 898.00 | 360 450.00 | 10 440.00 | 506 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 609.00 | 499 609.00 | | 499 609.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | 1 985.00 | 3 108.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 624 318.00 | 624 318.00 | | 624 318.00 |
VP Divers | 286 226.00 | 286 226.00 | | 286 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 382.00 | 913 274.00 | 3 108.00 | 916 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 782.00 | 981 782.00 | | 981 782.00 |