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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 345 834.00 | 16 289.00 | 329 545.00 | 345 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 636.00 | 176 246.00 | 412 390.00 | 588 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 015.00 | 23 212.00 | 93 802.00 | 117 015.00 |
BF Prêts | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 381.00 | 219 449.00 | 840 931.00 | 1 060 381.00 |
BT Marchandises | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 918.00 | 10 209.00 | 390 708.00 | 400 918.00 |
BZ Autres créances | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CF Disponibilités | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 728.00 | 10 209.00 | 800 518.00 | 810 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 109.00 | 229 659.00 | 1 641 450.00 | 1 871 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 666.00 | 294.00 | | 167 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 183.00 | 267 371.00 | | 609 183.00 |
DL TOTAL (I) | 787 849.00 | 278 665.00 | | 787 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 200 622.00 | | 419 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 350.00 | 199 969.00 | | 265 350.00 |
EA Autres dettes | 168 177.00 | 54 297.00 | | 168 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 600.00 | 454 889.00 | | 853 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 450.00 | 733 555.00 | | 1 641 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 600.00 | | | 853 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 680.00 | 118 059.00 | | 296 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 787.00 | 1 046 809.00 | | 2 187 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 604.00 | 779 438.00 | | 1 578 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 183.00 | 267 371.00 | | 609 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 437.00 | | | 274 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 850.00 | 167 599.00 | | 51 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 150.00 | 167 599.00 | | 48 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
UP Prêts | 5 194.00 | 3 065.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 032.00 | 460 903.00 | 2 129.00 | 463 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 600.00 | 853 600.00 | | 853 600.00 |