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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 2 926.00 | 2 782.00 | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 4 794.00 | 2 612.00 | 7 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 258.00 | 7 720.00 | 864 538.00 | 872 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 061.00 | 7 720.00 | 1 147 341.00 | 1 155 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
DL TOTAL (I) | 377 573.00 | | | 377 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 447.00 | | | 527 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 768.00 | | | 769 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 341.00 | | | 1 147 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 422.00 | | | 347 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 017.00 | | 658 017.00 | 658 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 017.00 | | 658 017.00 | 658 017.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 073.00 | | | 658 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 291.00 | | | 460 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 393.00 | | 12 865.00 | 859 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 992.00 | | 1 715.00 | 850 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | | 11 149.00 | 6 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 4 337.00 | | 3 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 500.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 2 837.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 447.00 | 105 102.00 | 422 346.00 | 527 447.00 |
VI Groupe et associés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 600.00 | 130 940.00 | 1 660.00 | 132 600.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 768.00 | 347 422.00 | 422 346.00 | 769 768.00 |