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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
AP Constructions | 77 070.00 | 11 508.00 | 65 562.00 | 77 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 105.00 | 16 684.00 | 32 421.00 | 49 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 543.00 | 33 899.00 | 1 453 644.00 | 1 487 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 110 667.00 | | 110 667.00 | 110 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 194.00 | 33 899.00 | 1 732 295.00 | 1 766 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 361.00 | | 496 361.00 | 496 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 676.00 | 176 678.00 | | 239 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 480.00 | 133 558.00 | | 203 480.00 |
DL TOTAL (I) | 548 796.00 | 415 876.00 | | 548 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 350.00 | 891 062.00 | | 705 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 787.00 | 166 250.00 | | 315 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 169 130.00 | | 122 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 148.00 | 56 002.00 | | 39 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 498.00 | 1 282 444.00 | | 1 183 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 295.00 | 1 698 320.00 | | 1 732 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 052.00 | 578 692.00 | | 665 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 179.00 | 696 928.00 | | 851 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 699.00 | 563 370.00 | | 647 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 480.00 | 133 558.00 | | 203 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 199.00 | | 9 826.00 | 1 478 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 1 487 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 857 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 708.00 | | 5 281.00 | 852 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 630.00 | | 4 545.00 | 121 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 861.00 | | | 503 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 897.00 | 15 002.00 | | 18 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 689.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 14 314.00 | | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 350.00 | 190 888.00 | 491 982.00 | 705 350.00 |
VI Groupe et associés | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 483.00 | 167 983.00 | 7 500.00 | 175 483.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 498.00 | 668 037.00 | 491 982.00 | 1 182 498.00 |