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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
AP Constructions | 77 070.00 | 19 215.00 | 57 855.00 | 77 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 275.00 | 25 909.00 | 31 366.00 | 57 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 125.00 | 50 831.00 | 1 477 294.00 | 1 528 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 107.00 | 50 831.00 | 1 781 276.00 | 1 832 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 361.00 | | 496 361.00 | 496 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 596.00 | 239 676.00 | | 372 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245.00 | 203 480.00 | | 86 245.00 |
DL TOTAL (I) | 564 481.00 | 548 796.00 | | 564 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 735.00 | 705 350.00 | | 515 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 800.00 | 315 787.00 | | 460 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 874.00 | 122 214.00 | | 123 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 673.00 | 39 148.00 | | 115 673.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 795.00 | 1 183 498.00 | | 1 216 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 276.00 | 1 732 295.00 | | 1 781 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 604.00 | 668 037.00 | | 895 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 742.00 | 3.00 | | 30 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 088.00 | 851 179.00 | | 984 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 844.00 | 647 699.00 | | 897 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 245.00 | 203 480.00 | | 86 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 543.00 | | 41 824.00 | 1 487 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 1 528 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 166 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 508.00 | | | 857 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | | 41 311.00 | 126 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 861.00 | | 514.00 | 503 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 16 932.00 | | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 16 932.00 | | 28 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 891.00 | 215 891.00 | | 215 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 244 946.00 | 244 946.00 | | 244 946.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 735.00 | 194 545.00 | 321 190.00 | 515 735.00 |
VI Groupe et associés | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 394.00 | 254 380.00 | 8 014.00 | 262 394.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 795.00 | 895 604.00 | 321 190.00 | 1 216 795.00 |