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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 996.00 | | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 423.00 | 267.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 658.00 | 66 339.00 | 112 319.00 | 178 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 565.00 | 72 469.00 | 1 168 096.00 | 1 240 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 512.00 | | 321 512.00 | 321 512.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 069.00 | | 845 069.00 | 845 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 634.00 | 72 469.00 | 2 013 165.00 | 2 085 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
DL TOTAL (I) | 338 396.00 | | | 338 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 288.00 | | | 451 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 537.00 | | | 718 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 769.00 | | | 1 674 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 165.00 | | | 2 013 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 830.00 | | | 1 581 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 133.00 | | 1 553 133.00 | 1 553 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 133.00 | | 1 553 133.00 | 1 553 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 401.00 | | | 1 576 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 417.00 | | | 1 404 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 605.00 | | 11 200.00 | 1 235 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 944.00 | | | 1 060 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 147.00 | | 11 200.00 | 168 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 356.00 | 25 353.00 | 6 240.00 | 53 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 6 103.00 | 6 240.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 19 250.00 | | 47 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 561.00 | 307 561.00 | | 307 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 537.00 | 718 537.00 | | 718 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 321 512.00 | 321 512.00 | | 321 512.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 288.00 | 360 813.00 | 90 475.00 | 451 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 272.00 | 331 759.00 | 6 514.00 | 338 272.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 305.00 | 1 581 830.00 | 90 475.00 | 1 672 305.00 |