| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 5 844.00 | 6 103.00 | 11 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 996.00 | | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 193.00 | 497.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 458.00 | 47 319.00 | 120 139.00 | 167 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 605.00 | 53 356.00 | 1 182 249.00 | 1 235 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 749.00 | 950.00 | 369 799.00 | 370 749.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 748.00 | 950.00 | 668 798.00 | 669 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 354.00 | 54 306.00 | 1 851 047.00 | 1 905 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | | 372 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 773.00 | 86 245.00 | | 60 773.00 |
DL TOTAL (I) | 166 413.00 | 564 481.00 | | 166 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 949.00 | 515 735.00 | | 619 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 813.00 | 460 800.00 | | 696 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 560.00 | 123 874.00 | | 233 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | 115 673.00 | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 712.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 635.00 | 1 216 795.00 | | 1 684 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 047.00 | 1 781 276.00 | | 1 851 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 813.00 | | | 696 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 580 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 305.00 | 30 742.00 | | -46 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | 2.00 | | 31 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 104.00 | 984 088.00 | | 1 581 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 332.00 | 897 844.00 | | 1 520 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 773.00 | 86 245.00 | | 60 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 125.00 | | 377 933.00 | 1 528 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 861.00 | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 453.00 | 1 235 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 592.00 | 168 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 508.00 | | 203 436.00 | 857 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 243.00 | | 165 497.00 | 166 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 375.00 | | 9 000.00 | 504 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 831.00 | 79 595.00 | 77 070.00 | 50 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 137.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 79 458.00 | 77 070.00 | 45 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 560.00 | 233 560.00 | | 233 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 369 549.00 | 369 549.00 | | 369 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 949.00 | 163 685.00 | 161 264.00 | 324 949.00 |
VI Groupe et associés | 696 813.00 | 696 813.00 | | 696 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 930.00 | 375 416.00 | 6 514.00 | 381 930.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 312.00 | 1 517 048.00 | 161 264.00 | 1 678 312.00 |