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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 076.00 | 249.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 1 681.00 | 4 709.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 604.00 | 39 495.00 | 67 109.00 | 106 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 259.00 | 43 252.00 | 2 611 007.00 | 2 654 259.00 |
BT Marchandises | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
BZ Autres créances | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
CF Disponibilités | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 583.00 | | 711 583.00 | 711 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 841.00 | 43 252.00 | 3 322 590.00 | 3 365 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | | | 603.00 |
DG Autres réserves | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 309.00 | 12 056.00 | | 236 309.00 |
DL TOTAL (I) | 448 365.00 | 212 056.00 | | 448 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 998.00 | 2 288 194.00 | | 2 097 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 051.00 | 389 623.00 | | 377 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 721.00 | 222 024.00 | | 243 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 456.00 | 60 973.00 | | 155 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 225.00 | 2 960 814.00 | | 2 874 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 590.00 | 3 172 870.00 | | 3 322 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 905.00 | 862 243.00 | | 969 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 270.00 | | 18 599.00 | 2 636 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 2 654 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 112 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 300.00 | | 1 025.00 | 2 501 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 239.00 | | 14 365.00 | 99 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | | 3 209.00 | 35 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322.00 | 22 227.00 | 297.00 | 21 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 776.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 022.00 | 21 451.00 | 297.00 | 20 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 721.00 | 243 721.00 | | 243 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 998.00 | 193 679.00 | 809 489.00 | 2 097 998.00 |
VI Groupe et associés | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 334.00 | | | 192 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 537.00 | 277 508.00 | 37 029.00 | 314 537.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 225.00 | 969 905.00 | 809 489.00 | 2 874 225.00 |