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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 5 253.00 | 1 695.00 | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 5 496.00 | 3 019.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 029.00 | 121 433.00 | 50 596.00 | 172 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 728.00 | 132 183.00 | 2 594 545.00 | 2 726 728.00 |
BT Marchandises | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BZ Autres créances | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
CF Disponibilités | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 246.00 | | 525 246.00 | 525 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 974.00 | 132 183.00 | 3 119 792.00 | 3 251 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 717 595.00 | 480 701.00 | | 717 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 457.00 | 236 894.00 | | 249 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 051.00 | 937 595.00 | | 1 187 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 594.00 | 1 702 616.00 | | 1 519 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 840.00 | 299 550.00 | | 148 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | 236 709.00 | | 228 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 56 958.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 740.00 | 2 297 075.00 | | 1 932 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 792.00 | 3 234 670.00 | | 3 119 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 502.00 | | 21 226.00 | 2 705 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 139.00 | | 1 809.00 | 2 505 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 128.00 | | 19 417.00 | 161 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 153.00 | 34 029.00 | | 98 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 513.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | 33 516.00 | | 93 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 594.00 | 210 627.00 | 865 931.00 | 1 519 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 323.00 | | | 203 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 378.00 | 223 349.00 | 37 029.00 | 260 378.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 740.00 | 623 774.00 | 865 931.00 | 1 932 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 787.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 786.00 | 17 903.00 | | 18 786.00 |
ST Autres comptes | 66 423.00 | 65 680.00 | | 66 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | 66 062.00 | | 60 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | 1 941.00 | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | 4 533.00 | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 7 320.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 143.00 | 49 158.00 | | 147 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 136.00 | 118 738.00 | | 119 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 245.00 | 151 586.00 | | 147 245.00 |