| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 4 740.00 | 399.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 3 998.00 | 4 518.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 612.00 | 89 415.00 | 63 197.00 | 152 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 502.00 | 98 153.00 | 2 607 349.00 | 2 705 502.00 |
BT Marchandises | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BZ Autres créances | 276 729.00 | | 276 729.00 | 276 729.00 |
CF Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 823.00 | 98 153.00 | 3 234 670.00 | 3 332 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 701.00 | 228 365.00 | | 480 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 894.00 | 252 336.00 | | 236 894.00 |
DL TOTAL (I) | 937 595.00 | 700 701.00 | | 937 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 616.00 | 1 902 810.00 | | 1 702 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 550.00 | 333 212.00 | | 299 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 236 381.00 | | 236 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 61 195.00 | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 075.00 | 2 533 599.00 | | 2 297 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 670.00 | 3 234 300.00 | | 3 234 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 372.00 | 830 982.00 | | 797 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 323.00 | | 30 178.00 | 2 675 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 325.00 | | 2 814.00 | 2 502 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 763.00 | | 27 364.00 | 133 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 31 549.00 | | 66 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 415.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 279.00 | 29 133.00 | | 64 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 616.00 | 202 913.00 | 839 593.00 | 1 702 616.00 |
VI Groupe et associés | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 047.00 | | | 253 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 957.00 | 361 928.00 | 37 029.00 | 398 957.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 075.00 | 797 372.00 | 839 593.00 | 2 297 075.00 |