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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 2 756.00 | 3 634.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 373.00 | 61 523.00 | 65 850.00 | 127 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 323.00 | 66 604.00 | 2 608 719.00 | 2 675 323.00 |
BT Marchandises | 196 919.00 | | 196 919.00 | 196 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BZ Autres créances | 234 116.00 | | 234 116.00 | 234 116.00 |
CF Disponibilités | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 581.00 | | 625 581.00 | 625 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 904.00 | 66 604.00 | 3 234 300.00 | 3 300 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 603.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 365.00 | 11 453.00 | | 228 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 336.00 | 236 309.00 | | 252 336.00 |
DL TOTAL (I) | 700 701.00 | 448 365.00 | | 700 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 810.00 | 2 097 998.00 | | 1 902 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 212.00 | 377 051.00 | | 333 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 381.00 | 243 721.00 | | 236 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 155 456.00 | | 61 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 599.00 | 2 874 225.00 | | 2 533 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 300.00 | 3 322 590.00 | | 3 234 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 982.00 | | | 830 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 259.00 | | 21 065.00 | 2 654 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 325.00 | | | 2 502 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 994.00 | | 20 769.00 | 112 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 940.00 | | 296.00 | 38 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 23 353.00 | | 43 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 249.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 23 104.00 | | 41 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 810.00 | 200 194.00 | 828 341.00 | 1 902 810.00 |
VI Groupe et associés | 333 212.00 | 333 212.00 | | 333 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 906.00 | 290 877.00 | 37 029.00 | 327 906.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 599.00 | 830 982.00 | 828 341.00 | 2 533 599.00 |